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商品期货合约交易保证金计算方法

2020-03-11 17:03:35     来源:V策财经 关键词:期货保证金
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广大投资者在进行期货交易的时候,往往依托交易系统设定的计算程序完成自动化计算,那么对于交易保证金的实际的计算方法,你了解吗?下面跟大家进行一个简单的说明。


交易保证金,依商品期货交易规则必须缴纳的费用,即交易者进行交易的时候预先缴纳至个人期货交易账户的资金,交易保证金代表了自己所持仓的商品合约的价值。


对于投机者而言,交易保证金比例一般应高于期货公司,更高于期货交易所所提供的交易保证金比例。其高出的原因可总结为适当控制投机者交易资金风险,亦适当的控制了投机者所属期货公司的风险。


以铁矿石(代码I)期货合约为例,2019年3月12日铁矿石1905期货合约大商所


铁矿石合约


交易参数中列明保证金比例为0.08(8%),即交易杠杠为12.5倍,意为投机者只需要缴纳8%的保证金即可进行铁矿石期货交易。同期期货公司(以中原期货为例)的保证金比例为11%,投机者交易保证金比例为13%。由此可以看出,保证金比例在进行交易的时候,应该作为一项重要的应知晓的交易参数。那么对于交易保证金的具体金额应该怎么计算呢?


保证金标准


在此举简单的例子:

我们在日常购物的时候,会问到物品的单价,然后根据物品的重量,乘以买的物品的数量,相乘即得物品的总价。期货合约交易亦是如此,同样以铁矿石为例,已知铁矿石的合约规格为100吨/手,即铁矿石的规格重量为100吨,铁矿石报价为613元,持有4手铁矿石,那么合约的总价值即为100*613*4=245200元。此245200即为原则上投机者应缴纳的交易资金。但是由于保证金机制,投机者只需要缴纳一定比例的保证金即可,结合上文所列的交易所、期货公司、投机者的保证金比例由此可以计算:


交易所收取保证金额度:   245200*0.08=19616元;

期货公司收取保证金额度:  245200*0.11=26972元;

一般投机者保证金额度:   245200*0.13=31876元;

总结以上可得交易保证金计算公式可列为:

交易保证金=合约规格*合约报价*成交手数*保证金比例


在此我们不难看出,投机者在进行商品期货合约交易的时候,是需要缴纳较高的保证金的。这样的好处也是显而易见,即较大程度上减少了交易资金的风险。但是,对于大多数投资者而言,都希望能够让自己的资金有更大的利用率,即用更少的钱去买更多的“货”,或者可以理解为让期货交易的“资金门槛”适当降低,让更多的人参与到交易中来。


为此,我司特别与合作期货公司达成一致,对于满足条件,有丰富的交易经历并且能够理性控制交易账户资金风险的客户,能够特别申请降低保证金比例,降低幅度依个人情况不同而有所不同,具体可以与我司客户经理取得联系获取帮助。


另外我司有针对投机者专门编制了一个专门用来计算大多数品种交易时费用的表格,您也可以通过客户经理免费领取。


温馨提示:期货交易是一种存在潜在风险的投资行为,请务必理性控制自己账户的保证金比例幅度,同时也应及时关注交易所和期货公司在特殊时期针对部分品种的交易保证金的调整说明,避免带来不必要的资金损失。


祝您投资愉快!

免责声明:本文章来源于 V策财经投研部 仅供参考 个人观点不构成具体投资建议,据此操作风险自担。

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