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为什么是期货最终都是赔钱的?

2020-03-03 10:36:25     来源:V策财经 关键词:期货交易
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玩期货的人,大多数都有一个梦想,就是追求稳定盈利。但是稳定盈利,这是反规律的东西,绝对不可能实现,不稳定才是期货的常态,也是世间万物的常态。而微观上的不稳定,恰好是为了整体上的稳定。


每个人的盈利的时间周期都会有一个期限,厉害的人,他赢钱的周期可能长一些,经过几年,甚至是十几年的复利,他的资产就会变得非常大。有些人天资弱一些,能够维持盈利的时间周期就短一些,可能是数月,也许只能维持数日,甚至更短。


期货亏钱


但是无一例外,所有人最终都会输的一无所有,期货市场上的钱,只不过是在不同人手里流转而已,就是因为所有人最终都会输光,才能够维持一个整体上的平衡。就像每个人都要死去一样,这样世界才能够维持平衡。如果有人能够长生不死,那么世界就没有新生。


有些人看起来是稳定盈利了,连续几年都赢钱,那可能是他刚好处于一个盈利的长周期里面而已,并非是真正的稳定盈利,现在的盈利只是因为导致他赔光的概率还没有出现而已。


期货有10倍杠杆,若真有稳定盈利,按照股票的盈利标准,月均3%,这样的要求并不高,但放在期货上就是30%。期货还可以多空,盈利的理论值还可以更高一些。实际上,很多人都有过单月盈利超过30%,甚至是翻倍的记录。


按照每月30%计算复利,每年23倍,3年就达到12646倍,基本不用5年时间,他就可以赚完全世界的钱。换一个角度,全国大概有一百多万人在炒期货,假设只有千分之一的人实现稳定盈利,也就是一千个人,月均盈利10%就行了,那么很快,所有钱都被他们赢走了,结果他们这一千人还是要互相厮杀,一样无法实现稳定盈利。


实际上,全球具有高杠杆的金融市场有很多,美国投机市场上百年,从来没有人能够持续数十年的稳定盈利,持续几年的都不多见。


大家公认最伟大的操盘手之一利物摩尔,当年他的资金量最大的时候也就到了美国GDP的千分之一左右,然后就开始走下坡路了。


按照以上逻辑,表面上的稳定盈利,其实也是一段时间内的稳定盈利而已,不可能实现长期稳定盈利。也可以这么看,期货交易者的交易水平,就像众多的股票一样,有些股票上涨的幅度大一些,周期长一些,但始终都会跌下来,有些股票则涨了几天就跌回来了。涨的越高的,最终也总会跌的越惨。


这和富不过三代的问题有着相同的道理,如果某个家族长期壮大下去,就会对统治者构成威胁,对全世界构成威胁,假如他能一直富下去,最终全世界财富就都是他们的。逆水行舟不进则退,只要财富不能维持增长,自然就会下降,这也是客观规律,不是人力能够改变。也可以说是天道损有余而补不足。


大企业生命周期普遍是十几年,最优秀的企业可以维持百年。同理,一个优质股的上涨周期,可以维持十几年,最厉害的股票也许可以维持几十年到上百年的牛市。不过,有人做过统计,期货账户的平均寿命只能维持2个月,数据不一定准确,但最多也不会超过半年。还有人研究过台湾期货账户,寿命超过3年还在做交易的不超过3%


自然,期货交易者能够维持盈利的最长时间基本也就是几年光景,能够维持十年以上,那肯定是期货界的战斗机了。就算能维持十年以上的账户,很可能也要经历过很多次的爆仓,再重生的过程。能够生存十年的期货账户,难度上相当于经营一家百年企业了。


如果能够认清以上现实,还想炒期货的话,你自然不能去幻想什么稳定盈利,而是要考虑如何维持一个足够长的盈利周期,并且如何把赢回来的钱提现的问题。


例如,你投入一笔能够亏得起的小钱,只要你的盈利周期持续的时间足够长,例如一年以上,那么你的本金早就赢回来了,把本金抽出来,继续赢钱就逐渐把利润抽出来,剩下的继续在里面滚雪球。等到有一天,雪球崩溃了,你还可以再投入一笔钱,重新开始新的盈利周期,重新滚雪球,这才是立于不败之地的做法。


如果有多少钱都长期放在期货里面滚动,那就是必败法,因为不管你的金额有多大,总有一天你这个雪球会崩溃,你会变得一无所有。


经常赌身家的人,就像是战场前线的士兵,你干掉了一个又一个的敌人,但是总有一天,你会被别人干掉。

免责声明:本文章来源于 V策财经投研部 仅供参考 个人观点不构成具体投资建议,据此操作风险自担。

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