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期货逼仓是什么 逼仓怎么操作?

2020-02-29 09:53:22     来源:V策财经 关键词:期货技术
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接触过期货市场的人可能多少都会听过这个词儿,有人说:“不逼仓的期货是赚不了大钱的”。确实,期货市场很多令人热血沸腾的故事,或多或少都与逼仓有关,那么到底什么是逼仓?这要从期货市场的交易机制说起。

期货逼仓

期货逼仓是什么?

利用资金优势,通过控制期货交易头寸或垄断可供交割的现货商品,故意抬高或压低期货市场价格,超量持仓、交割,迫使对方违约或以不利的价格平仓以牟取暴利的行为。

期货能做多,能做空,做多的叫多头,做空的叫空头,一个期货合约从交易发起,到交割结束,生命周期中99.9%的时间是在交易,只有0.1%的时间是在交割,但是这0.1%决定了一个期货合约的生命是平淡无奇,还是生如夏花。

期货的多头代表了钱,空头代表了货,从理论上讲,只要期货合约的价格介于:期货价格—交割成本<现货价格<期货价格+交割成本 这个区间,多空双方都不会有意愿进行交割,因为无利可图,只有当价格发生偏离时,多空任何一方有了交割意愿,都会通过交割机制,在最后交易日前或将价格博弈至均衡价格区间,获利了结;或产生交割动作,交割了结。

这是理论上的,实际过程中,即便价格处于均衡区间,仍会有交割发生,或是因为建仓价格处于劣势,或是因为交割成本有优势,或是因为经营成本控制能力强,或是因为现货小环境有溢价,种种原因。这种个性化现货优势所产生的交易优势,空间有限,容量有限,对市场的冲击也有限。

但是如果卖方因主观或客观原因,造成货物组织不力,无法压缩多头虚盘的空间,那价格上涨就不可避免,逼仓也就成功了一半,另一半的变数在于当价格涨到一定高度之后,新的空头实盘会进来,打破原有的多空势力格局,多头鳄鱼也就只能见好就收。

所以说一次成功的逼仓,真是天时、地利、人和,缺一不可。

免责声明:本文章来源于 V策财经投研部 仅供参考 个人观点不构成具体投资建议,据此操作风险自担。

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