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棕榈油期货交易指南:企业如何利用棕榈油衍生品工具

2021-02-25 15:02:31     来源:V策财经 关键词:棕榈油期货
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油脂企业参与衍生品市场的原因:

1. 油脂企业正常套保需求

企业在经营过程中面临各种各样的风险,主要包括宏观、汇率、政策、信用、市场等风险。自从2008年金融危机之后,国际国内的宏观环境日益复杂,流动性、人民币汇率的预判难度不断加大,不利于油脂企业稳定经营。同时,受整体经营形势的动态变化,企业面临的信用风险也在加剧。而市场风险是任何企业在任何周期都无法规避的经营风险,随着油脂产业成熟度不断提高,在市场充分竞争压力下,进口利润、压榨利润、跨地域贸易利润等正常的行业利润被压缩至较低空间,因此成熟的套期保值体系已经成为产业的标配。

棕榈油

2. 基差贸易点价需求

期货市场对现货经营的稳定作用不仅体现在企业经营方式上,还体现在现货市场价格的制定环节。棕榈油期货上市后,基差点价逐步取代了现货市场传统的“一口价”交易模式,不仅让市场有了价格风向标,而且还让产业企业在利用好棕榈油期货工具的情况下,保持企业生产经营活动的平稳进行,有效规避价格突发性波动风险。

3. 含权贸易需求

含权贸易是将期权融入现货贸易的新型贸易模式。通常指供需双方协商确定基差、执行价格、到期日等各因素,将期权以及期权组合转换成现货定价方式,并在现货购销合同中予以明确和体现。期权品种的复杂性、灵活性使得含权贸易可与相关产业进行多维度的组合设计,满足企业不同需求。对于棕榈油采购方而言,将基差合同与含权贸易结合,即产生“封顶基差合同”。这种方式方便企业计算最大生产成本,帮助企业追求利润更大化。同时,也解决了基差合同的一些不足之处,帮助采购人员减轻了风险管理和盯盘的压力。

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免责声明:本文章来源于 V策财经投研部 仅供参考 个人观点不构成具体投资建议,据此操作风险自担。

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