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期货账户资金怎么计算 如何计算浮动盈亏

2020-10-21 15:57:48     来源:V策财经 关键词:期货盈亏
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我们在进行理财时,肯定会经常关注账户的情况,投资期货也不例外。大家都知道期货市场交易中,实行的是当日无负债结算制度,即每个交易日收盘后,对交易者当天所持有的合约都会按当日结算价,计算出其当天的盈亏情况,所计算出的数额为持仓值与原持仓值的价差,即所谓的浮动盈亏,实际上就是还没有落进口袋里的钱。大多数投资者对于期货账户的计算有一些疑问,今天平仓时我明明是赚钱的,怎么结算后资金对不上,还是负的啦?对于浮动盈亏咱们最需要知道的就是到底浮动盈亏是怎么计算的,下面我们一起来学习一下吧。

今天我们就了解一下期货账户的交易到底是怎样算的呢?

对于期货投资者而言,学会计算账户内的资金是基本的。由于期货交易是保证金交易,而且又实行每日清算制度,所以期货交易的账户计算比股票交易来得复杂。在期货交易账户计算中,盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。按照开仓和平仓时间划分,盈亏计算中可分为下列四种类型:

期货盈亏

1)今日开仓今日平仓;

2)今日开仓后未平仓转为持仓;

3)上一交易日持仓今日平仓;

4)上一交易日持仓今日继续持仓。

各种类型的计算方法如下:

今日开仓今日平仓的,计算其买卖差额;

今日开仓后未平仓转为持仓的,计算今结算价与开仓价的差额;

上一交易日持仓今日平仓的,计算平仓价与上一交易日结算价的差额;

上一交易日持仓今日继续持仓的,计算今结算价与上一交易日结算价的差额。

在进行差额计算时,注意不要搞错买卖的方向。

比如刘先生开立期货交易账户之后在自己的仓库中存入十万元的保证金,之后在2000的点位开仓买进40手大豆合约,当日大豆价格涨势明显,当大豆价格运行到2030的时候,刘先生平仓二十手。已知大豆合约的交易单位为每手10吨,交易保证金比例为8%,手续费为单边每手10元,则这个时候刘先生的账户情况为:

当日平仓盈亏=(2030-2000)×20×10=6000(元)

当日开仓持仓盈亏=(2040-2000)×(40-20)×10=8000(元)

当日盈亏=6000+8000=14000(元)

手续费=10×60=600(元)

当日权益=100000+14000-600=113400(元)

保证金占用=2040×20×10×8%=32640(元)

资金余额(即可交易资金)=113400-32640=80760(元)

同样,如果第二日刘先生在2030的点位买入8手大豆合约,又在2045的点位平仓28手大豆合约,之后又在2035的点位卖出50手,当日结算价为2060元/吨,则这个时候其账户情况为:

当日平仓盈亏=(2045-2030)×8×10+(2045-2040)×20×10=2200(元)

当日开仓持仓盈亏=(2045-2060)×50×10=-7500(元)

当日盈亏=2200-7500=-5300(元)

手续费=10×86=860(元)

当日权益=113400-5300-860=107240(元)

保证金占用=2060×50×10×8%=82400(元)

资金余额(即可交易资金)=107240-82400=24840(元)

所以从案例中我们可以总结出:

当日平仓盈亏:当日平仓的成交价-当日开仓的成交价*手数*交易单位

当日开仓持仓盈亏:当日结算价-当日开仓成交价*(开仓手数-平仓手数)*交易单位。

当日盈亏:当日平仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

手续费:每手*手数

当日权益:存入的保证金+当日盈亏-手续费

保证金占用:当日结算价*交易手数*交易单位*保证金比例

资金余额:当日权益-保证金占用金额

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