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期货对冲是什么意思 有几种交易模式

2021-06-22 17:19:43     来源:V策财经 关键词:期货
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对冲是期货的一种交易方式,分为期货现货对冲、不同交割月份的相同品种对冲、不同期货市场同一品种对冲和不同期货品种的对冲。

期货对冲

首先是期现对冲,也就是大家口中的套期保值,同时在期货和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易,最好是到期日期接近。

这种对冲交易主要是为了降低现货市场上价格变动带来的风险,放弃了价格上涨可能会带来的利润,继而锁定亏损的风险。

所以要方向相反,比如涨价代表自己会亏损,那就买期货上涨,用期货盈利弥补现货亏损,日期接近是为了让二者价格更贴近,数量差不多就可以,毕竟期货是有合约规格限制的。

不同交割月份的同一期货品种对冲,期货的价格会随着时间变化而产生变动,同一期货品种在不同交割月份的价格可能存在差异,这个价差会随着时间而变化,所以也可以通过价差获利。

先买入某一月份的某一期货合约,然后卖出同一品种另一个月份的合约,然后在某一时间点分别平仓或交割,二者价格抵扣产生的价差就是投资者最后的利润,这个也叫跨期套利。

不同期货市场同一期货品种的对冲,这个方法不适合国内,因为国内五大交易所的期货品种都不一样,国外比较常见。

对冲

因为地域不同、制度也不同,同一期货品种在不同期货市场中同一时间的价格存在一定差异,价差也和价格一样不断变化。

在某一期货市场买入某期货品种某月份合约,在另一地区的期货是买入相同品种和月份的期货合约,开仓方向相反,等到统一平仓交割的时候,抵扣的价差就是盈利,这种方法也叫跨市套利

第四种对冲方式是不同期货品种的对冲,有些期货品种具有一定关联性,可以是上下游产品,比如大豆和豆粕,也可以互为替代品,都受同一供求关系影响。

在这个前提下买入某一期货品种,卖出另一个相关联的期货品种,此涨彼跌就会出现价差,价差就是盈利,这叫跨品种套利

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